Guia Financeiro

Capítulo 1 - Entender o financeiro

Objetivo

Apresentar como o financeiro do Sistema Ossman organiza receitas, despesas e fluxo de caixa.

Quando utilizar

Use este capítulo antes de operar contas a receber, contas a pagar ou consultar o fluxo de caixa.

Pré-requisitos

• Usuário com perfil administrativo ou acesso ao financeiro.
• Cadastro de formas de pagamento.
• Cadastro de categorias financeiras.
• Consultas finalizadas, quando houver receitas a acompanhar.
• Massa de dados fictícia para treinamento.

Passo a passo

1. Acesse o sistema com usuário autorizado.
2. No menu lateral, abra a área Financeiro.
3. Escolha entre Contas a Receber, Contas a Pagar ou Fluxo de Caixa.
4. Use Contas a Receber para acompanhar cobrancas de consultas finalizadas.
5. Use Contas a Pagar para registrar e controlar despesas da operação.
6. Use Fluxo de Caixa para analisar entradas, saídas e saldo no período.

Observações importantes

• Contas a receber são geradas automaticamente a partir de consultas finalizadas.
• Contas a pagar são lancadas manualmente.
• Fluxo de caixa não cria, edita ou cancela contas.
• O financeiro não apresenta conteúdo clínico da consulta.

Boas práticas

• Separe a rotina diária em recebimentos, despesas e análise de caixa.
• Confira status, valores e datas antes de qualquer confirmação.
• Use filtros para reduzir a chance de atuar na conta errada.
• Evite fazer ajustes financeiros sem revisar a origem da informação.

Erros comuns

• Procurar no fluxo de caixa uma ação de edição de conta.
• Tentar criar manualmente uma conta a receber de consulta.
• Confundir conta pendente com conta já recebida ou paga.
• Ignorar categorias financeiras em lancamentos de despesas.

Resumo

O financeiro e dividido em receitas, despesas e demonstração de caixa. Cada área tem função propria e deve ser usada no momento correto.

Capítulo 2 - Acompanhar contas a receber

Objetivo

Ensinar como localizar e acompanhar cobrancas geradas no sistema.

Quando utilizar

Use quando precisar verificar valores a receber, contas recebidas, isentas ou canceladas.

Pré-requisitos

• Usuário autorizado ao financeiro.
• Consultas finalizadas para gerar contas a receber.
• Acesso ao menu Contas a Receber.

Passo a passo

1. No menu lateral, abra Financeiro.
2. Clique em Contas a Receber.
3. Análise os cards de resumo no topo da tela.
4. Use o campo de paciente para buscar por nome, CPF ou ID.
5. Selecione o status desejado.
6. Informe vencimento inicial e vencimento final, se necessário.
7. Clique em Filtrar.
8. Na listagem, confira paciente, data, vencimento, valor e status.
9. Use Ver para abrir os detalhes da conta.
10. Use Baixar quando a conta pendente já tiver sido recebida.

Observações importantes

• Os status disponíveis são: pendente, recebida, isento e cancelado.
• O status pago pode aparecer para o usuário como Recebida.
• Ações financeiras aparecem conforme o status da conta.
• A listagem permite retorno contextual para a tela anterior.

Boas práticas

• Filtre por status antes de executar baixas em lote de trabalho.
• Confira paciente e vencimento antes de abrir uma conta.
• Use períodos curtos quando houver muitos registros.
• Revise os cards de resumo para identificar pendências rapidamente.

Erros comuns

• Procurar uma conta recebida mantendo filtro de pendentes.
• Fazer a baixa sem conferir se o recebimento ocorreu de fato.
• Usar o nome do paciente sem confirmar CPF ou identificador quando houver nomes parecidos.
• Interpretar os cards como lancamentos editaveis.

Resumo

A tela de Contas a Receber é usada para localizar receitas e iniciar ações como detalhe, edição de pendentes e baixa.

Capítulo 3 - Entender a origem da conta a receber

Objetivo

Explicar de onde vem uma conta a receber e por que ela não deve ser lancada manualmente.

Quando utilizar

Use quando uma conta aparecer no financeiro depois da conclusão de uma consulta.

Pré-requisitos

• Agendamento realizado.
• Consulta iniciada e finalizada.
• Valor da consulta definido antes da finalização.
• Usuário com acesso ao financeiro para acompanhar a conta criada.

Passo a passo

1. Localize o agendamento do paciente.
2. Inicie a consulta quando o atendimento comecar.
3. Registre as informações clínicas obrigatórias.
4. Finalize a consulta ao concluir o atendimento.
5. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
6. Localize a conta relacionada ao paciente.
7. Abra o detalhe da conta para conferir origem, valor e status.

Observações importantes

• A conta a receber nasce automaticamente ao finalizar a consulta.
• O detalhe financeiro não exibe diagnóstico, medicamentos ou dados clínicos sensíveis.
• Enquanto a conta está pendente, o valor pode manter sincronismo com consulta e agendamento.
• Depois de baixa, isenção ou cancelamento, a conta deixa de seguir o fluxo de edição comum.

Boas práticas

• Oriente a equipe clínica a revisar o valor antes de finalizar a consulta.
• Confira a conta no financeiro após a finalização quando houver dúvida.
• Use o detalhe da conta para validar a origem sem abrir conteúdo clínico.
• Registre ajustes apenas quando a conta ainda estiver pendente.

Erros comuns

• Esperar que contas a receber sejam criadas manualmente.
• Procurar dados clínicos dentro do financeiro.
• Alterar valor sem entender que a conta veio da consulta.
• Considerar que toda consulta agendada já gera receita financeira.

Resumo

Contas a receber representam receitas originadas de consultas finalizadas. Esse vínculo preserva a rastreabilidade entre operação, clínica e financeiro.

Capítulo 4 - Ver detalhe e editar conta a receber pendente

Objetivo

Orientar a consulta do detalhe financeiro e a edição de contas a receber ainda pendentes.

Quando utilizar

Use quando precisar revisar valor, vencimento, categoria ou observações de uma conta que ainda não foi recebida, isenta ou cancelada.

Pré-requisitos

• Conta a receber existente.
• Conta com status pendente para permitir edição.
• Usuário autorizado ao financeiro.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
2. Localize a conta desejada.
3. Clique em Ver.
4. Confira paciente, médico, vencimento, valor, status e dados financeiros.
5. Se a conta estiver pendente, clique em Editar.
6. Ajuste os campos disponíveis.
7. Clique em Salvar.
8. Retorne ao detalhe para confirmar a alteração.

Observações importantes

• Somente contas pendentes podem ser editadas.
• O detalhe da conta mostra informações financeiras, sem conteúdo clínico.
• Alterações em conta pendente podem refletir no contexto de consulta/agendamento associado.
• Contas recebidas, isentas ou canceladas não seguem o mesmo fluxo de edição.

Boas práticas

• Edite somente quando houver motivo claro.
• Confira o valor com o registro de atendimento antes de salvar.
• Use observações para deixar contexto administrativo quando necessário.
• Evite alterar contas proximas da baixa sem confirmar com a equipe responsável.

Erros comuns

• Tentar editar conta que já foi recebida.
• Alterar vencimento para corrigir filtro, em vez de ajustar a busca.
• Usar observações financeiras para registrar informação clínica.
• Salvar ajuste sem retornar ao detalhe para conferir.

Resumo

O detalhe permite conferir a conta com segurança. A edição e uma ação restrita a contas pendentes e deve ser usada com critério.

Capítulo 5 - Registrar baixa de conta a receber

Objetivo

Ensinar como confirmar o recebimento de uma conta a receber.

Quando utilizar

Use quando o pagamento do paciente já foi recebido e a conta precisa deixar de ficar pendente.

Pré-requisitos

• Conta a receber pendente.
• Data de pagamento definida.
• Forma de pagamento cadastrada.
• Usuário autorizado ao financeiro.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
2. Localize a conta pendente.
3. Clique em Baixar ou abra o detalhe e selecione a ação de baixa.
4. Confira o resumo da conta.
5. Informe Data de pagamento.
6. Selecione Forma de pagamento.
7. Se necessário, selecione Categoria financeira.
8. Marque Recibo emitido quando aplicável.
9. Preencha Observações da baixa, se houver contexto administrativo.
10. Clique em Confirmar baixa.

Observações importantes

• A forma de pagamento é obrigatória na baixa.
• A data de pagamento é obrigatória.
• A categoria financeira pode ser mantida sem preenchimento quando a operação permitir.
• Baixar uma conta altera seu status para recebida.

Boas práticas

• Confirme o recebimento fora do sistema antes de baixar.
• Informe a data correta do pagamento, não apenas a data atual.
• Use observações para registrar informações administrativas uteis, como referência do pagamento.
• Confira se recibo foi emitido antes de marcar a opção.

Erros comuns

• Confirmar baixa antes de receber o valor.
• Selecionar forma de pagamento incorreta.
• Esquecer de ajustar a data quando o pagamento ocorreu em outro dia.
• Usar baixa para corrigir uma conta que deveria ser isenta ou cancelada.

Resumo

A baixa confirma que a receita foi recebida. É uma etapa financeira importante e deve ser feita somente após conferência.

Capítulo 6 - Isentar ou cancelar conta a receber

Objetivo

Orientar quando usar isenção ou cancelamento em uma conta a receber.

Quando utilizar

Use quando uma receita pendente não deve ser cobrada ou quando a cobranca precisa ser cancelada administrativamente.

Pré-requisitos

• Conta a receber pendente.
• Motivo administrativo claro.
• Usuário autorizado ao financeiro.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Contas a Receber.
2. Localize a conta desejada.
3. Clique em Ver para abrir o detalhe.
4. Confira paciente, valor, vencimento e origem.
5. Para perdao ou gratuidade, use a ação de isenção disponível no detalhe.
6. Para cancelamento administrativo, use Cancelar conta.
7. Informe a justificativa quando o sistema solicitar.
8. Confirme a ação apenas depois de revisar as informações.

Observações importantes

• Isenção e cancelamento são ações diferentes.
• A isenção indica que a conta não será cobrada.
• O cancelamento retira a conta do fluxo normal de recebimento.
• Essas ações devem ser usadas apenas quando fizerem sentido para a operação.

Boas práticas

• Defina internamente quando usar isenção e quando usar cancelamento.
• Registre justificativas claras.
• Revise a origem da conta antes de confirmar.
• Evite usar cancelamento como substituto de correção de valor.

Erros comuns

• Isentar conta que deveria ser recebida futuramente.
• Cancelar conta por engano sem conferir paciente.
• Usar isenção para resolver erro de cadastro.
• Confirmar a ação sem ler a mensagem de confirmação.

Resumo

Isenção e cancelamento tratam contas que não seguirao para recebimento comum. São ações administrativas sensíveis e exigem conferência.

Capítulo 7 - Acompanhar contas a pagar

Objetivo

Ensinar como localizar e acompanhar despesas da operação.

Quando utilizar

Use na rotina de controle de fornecedores, despesas administrativas e pagamentos pendentes.

Pré-requisitos

• Usuário autorizado ao financeiro.
• Categorias financeiras cadastradas.
• Contas a pagar lancadas ou necessidade de novo lancamento.

Passo a passo

1. No menu lateral, abra Financeiro.
2. Clique em Contas a Pagar.
3. Análise os cards de resumo.
4. Use os filtros de busca, status, categoria e vencimento quando necessário.
5. Clique em Filtrar.
6. Na listagem, confira descrição, categoria, vencimento, valor e status.
7. Use Ver para abrir o detalhe.
8. Use Editar, Pagar ou Cancelar conforme o status e a necessidade.

Observações importantes

• Contas a pagar são criadas manualmente.
• Os status disponíveis são: pendente, pago e cancelado.
• Contas pendentes podem ser editadas e pagas.
• Cancelamento solicita confirmação antes de executar a ação.

Boas práticas

• Mantenha descrições claras para facilitar busca futura.
• Use categoria financeira em todas as despesas.
• Confira vencimentos diariamente.
• Abra o detalhe antes de pagar ou cancelar quando houver dúvida.

Erros comuns

• Procurar despesa em contas a receber.
• Lancar despesa sem categoria.
• Cancelar despesa que deveria apenas ser editada.
• Pagar uma conta sem conferir vencimento e valor.

Resumo

Contas a Pagar centraliza despesas manuais. A tela permite buscar, revisar e executar ações operacionais sobre cada despesa.

Capítulo 8 - Lancar conta a pagar

Objetivo

Orientar o lancamento manual de uma nova despesa.

Quando utilizar

Use quando a clínica tiver uma despesa que precisa ser acompanhada no financeiro.

Pré-requisitos

• Usuário autorizado ao financeiro.
• Categoria financeira cadastrada.
• Dados da despesa disponíveis.
• Forma de pagamento cadastrada, se já for definida no lancamento.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Contas a Pagar.
2. Clique em Nova conta a pagar.
3. Preencha Descrição.
4. Selecione Categoria financeira.
5. Escolha Consultório, se a despesa estiver vinculada a uma unidade.
6. Informe Data de lancamento.
7. Informe Data de vencimento.
8. Preencha Valor.
9. Se desejar, selecione Forma de pagamento ou mantenha para definir ao pagar.
10. Preencha Observações, se necessário.
11. Clique em Salvar.

Observações importantes

• Categoria financeira é obrigatória.
• Descrição, data de lancamento, data de vencimento e valor são campos obrigatórios.
• Forma de pagamento pode ser definida depois, no momento do pagamento.
• Consultório pode ficar sem preenchimento quando a despesa não estiver vinculada a uma unidade.

Boas práticas

• Escreva descrições padronizadas, como fornecedor e referência.
• Use a data real de vencimento.
• Evite lancar despesas genéricas sem categoria.
• Registre observações quando houver parcelamento, competência ou comprovante externo.

Erros comuns

• Deixar categoria sem seleção.
• Informar valor incorreto por usar virgula ou ponto de forma inadequada.
• Usar data de lancamento no lugar da data de vencimento.
• Definir forma de pagamento antes de saber como a despesa será paga.

Resumo

O lancamento de contas a pagar registra despesas manuais. A qualidade do preenchimento impacta diretamente a leitura do fluxo de caixa.

Capítulo 9 - Editar, pagar ou cancelar conta a pagar

Objetivo

Explicar as principais ações sobre uma despesa já cadastrada.

Quando utilizar

Use quando for corrigir uma despesa pendente, confirmar pagamento ou cancelar um lancamento indevido.

Pré-requisitos

• Conta a pagar existente.
• Conta pendente para edição ou pagamento.
• Forma de pagamento cadastrada para confirmar pagamento.
• Motivo claro para cancelamento.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Contas a Pagar.
2. Localize a conta desejada.
3. Clique em Ver para conferir o detalhe.
4. Para corrigir dados de uma conta pendente, clique em Editar.
5. Ajuste descrição, categoria, consultório, datas, valor, forma de pagamento ou observações.
6. Clique em Salvar.
7. Para confirmar pagamento, clique em Pagar.
8. Confira descrição, vencimento e valor.
9. Informe Data de pagamento.
10. Selecione Forma de pagamento.
11. Preencha Observações, se necessário.
12. Clique em Confirmar pagamento.
13. Para cancelar, use Cancelar e confirme somente quando tiver certeza.

Observações importantes

• A forma de pagamento é obrigatória ao pagar.
• O pagamento altera o status da conta para pago.
• Cancelamento e uma ação administrativa sensível.
• Contas pendentes podem ser editadas.

Boas práticas

• Abra o detalhe antes de executar qualquer ação.
• No pagamento, confira se o valor bate com o documento externo.
• Use observações para registrar referência de comprovante quando existir.
• Cancele apenas despesas lancadas por engano ou que não devam mais ser consideradas.

Erros comuns

• Pagar conta antes da confirmação externa.
• Editar uma despesa para simular cancelamento.
• Usar observações para substituir uma categoria correta.
• Confirmar cancelamento sem revisar o registro.

Resumo

Contas a pagar pendentes podem ser editadas, pagas ou canceladas. Cada ação muda o controle financeiro e deve ser feita após revisão.

Capítulo 10 - Consultar fluxo de caixa comparativo

Objetivo

Ensinar como usar a visão comparativa do fluxo de caixa.

Quando utilizar

Use quando quiser comparar valores previstos e realizados no mesmo período.

Pré-requisitos

• Usuário autorizado ao financeiro.
• Contas a receber e contas a pagar existentes.
• Período de análise definido.

Passo a passo

1. No menu lateral, abra Financeiro.
2. Clique em Fluxo de Caixa.
3. Informe Data inicial.
4. Informe Data final.
5. Em Visão, selecione Comparativo.
6. Se necessário, informe Saldo anterior.
7. Clique em Filtrar.
8. Análise entradas, saídas e saldos apresentados.
9. Use os links das movimentações para abrir a conta de origem quando precisar detalhar.

Observações importantes

• A visão comparativa mostra previsto e realizado no mesmo contexto.
• O fluxo de caixa é derivado de contas a receber e contas a pagar.
• A tela não altera nenhuma conta.
• Links de origem levam aos detalhes das contas relacionadas.

Boas práticas

• Use a visão comparativa em fechamentos e conferências.
• Defina períodos consistentes, como semana, mês ou competência.
• Abra a conta de origem quando um valor parecer incorreto.
• Combine a leitura do comparativo com filtros de contas a receber e a pagar.

Erros comuns

• Interpretar o fluxo como uma tela de lancamento.
• Comparar períodos diferentes sem limpar filtros anteriores.
• Ignorar que valores previstos e realizados representam momentos diferentes.
• Esquecer de conferir a origem de uma movimentação divergente.

Resumo

A visão comparativa ajuda a entender diferenças entre o que estava previsto e o que foi efetivamente realizado.

Capítulo 11 - Consultar fluxo previsto e realizado

Objetivo

Orientar a leitura separada das visões Previsto e Realizado.

Quando utilizar

Use Previsto para planejar entradas e saídas futuras ou pendentes. Use Realizado para conferir recebimentos e pagamentos já confirmados.

Pré-requisitos

• Usuário autorizado ao financeiro.
• Contas registradas no período analisado.
• Datas inicial e final definidas.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Fluxo de Caixa.
2. Informe o período desejado.
3. Em Visão, selecione Previsto.
4. Clique em Filtrar.
5. Análise as movimentações previstas.
6. Troque Visão para Realizado.
7. Clique em Filtrar novamente.
8. Análise as movimentações realizadas.
9. Compare os resultados quando necessário.

Observações importantes

• Previsto considera movimentações esperadas no período.
• Realizado considera movimentações já confirmadas.
• A tela reflete os registros existentes nas contas de origem.
• Para corrigir uma movimentação, volte a conta de origem; não tente corrigir pelo fluxo.

Boas práticas

• Use Previsto no início do período para planejamento.
• Use Realizado no fechamento ou conferência.
• Mantenha contas a receber e a pagar atualizadas para que o fluxo seja confiável.
• Evite comparar visões sem manter o mesmo período.

Erros comuns

• Esperar que uma conta pendente apareca como realizada.
• Considerar o previsto como saldo bancário confirmado.
• Alterar o período entre uma visão e outra sem perceber.
• Procurar botões de pagamento dentro do fluxo de caixa.

Resumo

Previsto e realizado são leituras diferentes do mesmo financeiro. A qualidade da análise depende da atualização correta das contas.

Capítulo 12 - Usar saldo anterior

Objetivo

Explicar como informar saldo anterior na consulta do fluxo de caixa.

Quando utilizar

Use quando quiser iniciar a análise do período a partir de um saldo informado manualmente.

Pré-requisitos

• Usuário autorizado ao financeiro.
• Valor de saldo anterior conhecido.
• Período de fluxo de caixa definido.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Fluxo de Caixa.
2. Informe Data inicial e Data final.
3. Escolha a Visão desejada.
4. Preencha Saldo anterior.
5. Clique em Filtrar.
6. Análise o impacto do saldo anterior nos totais exibidos.
7. Clique em Limpar quando quiser retornar aos filtros padrão.

Observações importantes

• O saldo anterior e informado na tela de filtro.
• O saldo anterior não é persistido como cadastro financeiro.
• Ao limpar ou alterar filtros, o valor precisa ser informado novamente quando necessário.
• O saldo anterior ajuda na leitura, mas não cria movimentação propria.

Boas práticas

• Use saldo anterior apenas quando houver valor de referência confiável.
• Registre fora do sistema a origem do valor usado em conferências formais.
• Informe o saldo com cuidado antes de apresentar relatórios internos.
• Reaplique o valor quando repetir a análise em outro momento.

Erros comuns

• Achar que o saldo anterior fica salvo.
• Tratar saldo anterior como conta a receber ou conta a pagar.
• Usar saldo anterior para corrigir lancamento errado.
• Esquecer de preencher o campo ao refazer a consulta.

Resumo

Saldo anterior e um parâmetro temporário de análise. Ele influência a leitura do fluxo, mas não altera nem salva registros financeiros.

Checklist operacional

Ao concluir este guia, o usuário deverá ser capaz de:

• Identificar a diferença entre contas a receber, contas a pagar e fluxo de caixa.
• Localizar contas a receber por filtros e status.
• Entender que contas a receber são geradas por consultas finalizadas.
• Abrir o detalhe de uma conta a receber sem acessar conteúdo clínico.
• Editar uma conta a receber pendente.
• Registrar baixa de uma conta a receber.
• Diferenciar baixa, isenção e cancelamento de conta a receber.
• Localizar contas a pagar.
• Lancar uma nova conta a pagar.
• Editar uma conta a pagar pendente.
• Confirmar pagamento de uma conta a pagar.
• Cancelar uma conta a pagar quando necessário.
• Consultar fluxo de caixa nas visões comparativo, previsto e realizado.
• Informar saldo anterior sem esperar que ele seja salvo.
• Usar links do fluxo de caixa para conferir contas de origem.